TapTravel Nordic AB (publ)

Taptravel erhåller obligationsinnehavarnas godkännande avseende ändringar och eftergifter som anges i det skriftliga förfarandet under dess utestående obligationer med ISIN NO0013326041

Källa: MFN
Neutral

Sammanfattning

Taptravel Nordic AB har framgångsrikt genomfört ett skriftligt förfarande där obligationsinnehavarna godkänt ändringar och eftergifter i befintliga obligationsvillkor. Detta är ett steg i bolagets omstrukturering av finansierings- och kapitalstruktur.

Analys

Godkännandet från obligationsinnehavarna är en nödvändig del i Taptravels omstrukturering. Det är dock viktigt att notera att detta inte löser bolagets underliggande finansiella utmaningar, utan snarare möjliggör fortsatta åtgärder. Detaljer kring de nya superseniora obligationerna och aktierna som emitteras den 12 december 2025 saknas, vilket gör det svårt att bedöma den långsiktiga effekten. Sentimentet är neutralt då det är ett steg i en pågående omstrukturering utan tydlig positiv eller negativ påverkan på aktieägarna i nuläget.

Taptravel Nordic AB (publ) ("Taptravel" eller "Bolaget") meddelar i dag att det skriftliga förfarandet som initierades den 21 november 2025 ("Skriftliga Förfarandet") avseende dess utestående seniora säkerställda obligationer med ISIN NO0013326041 ("Befintliga Obligationerna") har avslutats framgångsrikt.

Taptravel Nordic AB (publ) ("Taptravel" eller "Bolaget") meddelar i dag att det skriftliga förfarandet som initierades den 21 november 2025 ("Skriftliga Förfarandet") avseende dess utestående seniora säkerställda obligationer med ISIN NO0013326041 ("Befintliga Obligationerna") har avslutats framgångsrikt.

Det Skriftliga Förfarandet initierades för att bland annat efterfråga innehavarna av Befintliga Obligationers samtycke till vissa eftergifter och ändringar av villkoren för de Befintliga Obligationerna ("Obligationsvillkoren") för att genomföra omstruktureringen av Taptravels finansierings- och kapitalstruktur ("Förfrågan"). Fullständiga detaljer om Förfrågan anges i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.

Innehavare av Befintliga Obligationer som representerande erforderlig majoritet av det justerade nominella beloppet under de Befintliga Obligationerna deltog i det Skriftliga Förfarandet och röstade för Förfrågan. Därmed har det Skriftliga Förfarandet i dag avslutats framgångsrikt.

Ikraftträdandedagen för ändringarna av Obligationsvillkoren samt emissionen av de nya superseniora obligationerna och de nya aktierna förväntas inträffa den 12 december 2025.

RådgivareAdvokatfirman Schjødt har agerat som juridisk rådgivare till Taptravel i samband med det Skriftliga Förfarandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:Johan Nyrén, VDTelefon: +46 73-682 15 63Email: johan.nyren@bigtravel.se

Denna information är sådan information som TapTravel Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-12-09 18:00 CET.

Bifogade filerTaptravel erhåller obligationsinnehavarnas godkännande avseende ändringar och eftergifter som anges i det skriftliga förfarandet under dess utestående obligationer med ISIN NO0013326041