Coeli Private Equity

Rättelse: Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt NAV

Källa: MFN
Positiv

Sammanfattning

Coeli Private Equity AB korrigerar tidigare publicerat NAV per aktie för augusti och september 2026. Det korrigerade NAV per 31 augusti 2026 är 184,04 SEK, en ökning med 2,2% sedan föregående värdering. Det korrigerade NAV per 30 september 2026 är 185,96 SEK.

Analys

Detta pressmeddelande är en rättelse av tidigare felaktigt publicerat NAV. Den primära effekten är att korrigera siffrorna till korrekta nivåer. Det faktiska NAV per 31 augusti 2026 är 184,04 SEK, vilket är en ökning med 2,2% sedan föregående värderingstillfälle. Det korrigerade NAV per 30 september 2026 är 185,96 SEK. Även om det är en rättelse, visar de korrigerade siffrorna en positiv utveckling i NAV.

Nyckeltal

Korrigerat NAV per 31 augusti 2026
184,04 SEK
NAV-förändring sedan föregående värdering (31 aug)
+2,2%
Korrigerat NAV per 30 september 2026
185,96 SEK
Nettotillgångar (30 sep)
1 413 190 074 SEK
Antal stamaktier (30 sep)
6 624 409

Insikter

  • • Rättelsen av NAV-siffrorna är viktig för investerares korrekta bedömning av portföljens värde.
  • • Den positiva utvecklingen i NAV indikerar en värdeökning i portföljinnehavet.
  • • Det korrigerade NAV per 30 september 2026 visar en fortsatt positiv trend.
Påverkan · Positiv · 3/10
Liten påverkan
NegativNeutralPositiv
−100+10

Coeli Private Equity AB (”Bolaget”) publicerade den 8 september 2026 en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 31 augusti 2026. Detta pressmeddelande innehåller en rättelse av det tidigare publicerade. Indikativt NAV per den 31 augusti 2026 uppgår till 184,04 SEK per stamaktie och inte 182,05 SEK per stamaktie som publicerats i det felaktiga pressmeddelandet. Samma fel har även påverkat det NAV per den 30 september 2026 som offentliggjordes den 7 oktober 2026, vilket således också behöver beaktas av denna rättelse.

Coeli Private Equity AB (”Bolaget”) publicerade den 8 september 2026 en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 31 augusti 2026. Detta pressmeddelande innehåller en rättelse av det tidigare publicerade. Indikativt NAV per den 31 augusti 2026 uppgår till 184,04 SEK per stamaktie och inte 182,05 SEK per stamaktie som publicerats i det felaktiga pressmeddelandet. Samma fel har även påverkat det NAV per den 30 september 2026 som offentliggjordes den 7 oktober 2026, vilket således också behöver beaktas av denna rättelse.

AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har fastställt fondens värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.

Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 31 augusti 2026 uppgår till 184,04 SEK för Bolagets stamaktier, vilket är en ökning om 2,2 % sedan det senaste värderingstillfället.

Indikativt NAV*:

31 augusti 202630 september 2026
Nettotillgångar1 403 600 042 SEK1 413 190 074 SEK
Antal stamaktier**6 658 2766 624 409
Indikativt NAV per Stamaktie184,04 SEK185,96 SEK

*NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten.**Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier.

Fastställt den 9 oktober 2026

Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 31 augusti 2026.

För ytterligare information, kontakta

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Bifogade filerRättelse: Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt NAV

Öppna PDF