Nordic Credit Partners Fund III Ab (publ)

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde

Källa: Cision
Neutral

Sammanfattning

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärdet för sina Andelslån per 31 juli 2026, vilket uppgår till 73,48% av det nominella beloppet. Fondens nettoavkastning under juli var 1,96%.

Analys

Fonden redovisar ett substansvärde på 73,48% för sina Andelslån per slutet av juli 2026. Nettoavkastningen under månaden var 1,96%, drivet av orealiserade värdeförändringar i ett specifikt innehav. Portföljen består av cirka 25 innehav inom olika sektorer och har en effektiv ränta på 16,0%. De största exponeringarna är mot Omnione S.A (21,3%) och Sunborn International (12,8%).

Nyckeltal

Substansvärde Andelslån 2023:1
73,48%
Nettoavkastning per månad
1,96%
Effektiv ränta
16,0%
Kreditduration
1,2 år
Största exponering (Omnione S.A)
21,3%

Insikter

  • • Substansvärdet på 73,48% indikerar en viss rabatt jämfört med det nominella beloppet.
  • • Nettoavkastningen drivs av orealiserade värdeförändringar, vilket kan innebära volatilitet.
  • • Portföljen är diversifierad men har en betydande exponering mot de två största innehaven.

Stockholm den 11 augusti 2026 Pressmeddelande nr 13 2026 Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) org.nr. 559118-9021

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”NCP III” eller ”Fonden”) offentliggör idag substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslån”) vid marknadens stängning den 31 juli 2026:

Andelslån

ISIN

Nominellt belopp

Substansvärde

2023:1

SE0019914292

100 kr

73,48%

Andelslånets nettoavkastning under månaden uppgick till 1,96% framför allt relaterad till en orealiserad värdeförändring i NHY:s innehav i Sunborn International.

Investeringsportföljen har exponering mot ca 25 innehav[1] verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport och fastigheter.

Nyckeltal för portföljen per den 31 juli 2026[2]

Effektiv ränta (%)

 16,0

Kreditduration (år)

 1,2

Ränteduration (år)

 0,64

Modifierad duration (%)

 0,55

Största exponeringar per den 31 juli 2026[3]

Emittent

 

 

ISIN

% av portföljen

Omnione S.A

LU2339104064

21,3%

Sunborn International

FI4000348909

12,8%

Dooba Finance AB

NO0013739201

9,2%

Verve Group AB

SE0023848429

7,3%

Aonic AB

SE0020975449

6,5%

En utförlig rapport avseende Fondens innehav och portföljens nyckeltal för helåret 2025 finns publicerad på Fondens hemsida www.ncpgroup.se under länken ”Investor portal”.

För ytterligare information, kontakta: Emittentens VD Jakob Eliasson, telefon: 070-604 69 20, e-post: jakob.eliasson@altaal.com

Om Emittenten

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Varje potentiell investering genomgår en operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan slutgiltigt investeringsbeslut fattas. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen.

Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Swedbank och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Denna information är sådan information Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 augusti 2026 kl. 09:00.

[1] Inkluderar indirekta exponeringar i Nordic Credit Partners SICAV-RAIF Umbrella – Nordic High Yield (”NHY”).

[2] Nyckeltalen gäller Fondens innehav i Nordic Credit Partners SICAV-RAIF Umbrella – Nordic High Yield (”NHY”).

[3] Inkluderar indirekta exponeringar i Nordic Credit Partners SICAV-RAIF Umbrella – Nordic High Yield (”NHY”).

Öppna PDF