Invesco Asia Dragon Trust

Net Asset Value(s)

Källa: MFN
Positiv

Sammanfattning

Invesco Asia Dragon Trust plc rapporterar en NAV per aktie om 506.86p per 12 november 2026. Detta är en ökning jämfört med tidigare rapporterade siffror.

Analys

Bolaget rapporterar en ökning av NAV per aktie. Denna typ av uppdatering är standard för investmentbolag och ger en indikation på värdeutvecklingen i portföljen. Den rapporterade NAV-siffran är en viktig parameter för att följa bolagets prestation.
Se relaterad nyhet

Nyckeltal

NAV per aktie (exklusive intäkter)
506.86p
NAV per aktie (inklusive intäkter)
506.86p

Insikter

  • • NAV per aktie har ökat jämfört med tidigare rapporterade siffror.
  • • Värdet på skulderna bedöms inte skilja sig väsentligt från bokfört värde.
Fundamental påverkan
Positiv

NAV-utvecklingen är en direkt återspegling av portföljens värde och därmed fundamental för ett investmentbolag.

Omfattning: 2/10Marginell påverkan
0 · Ingen påverkan10 · Avgörande påverkan

Poängen visar omfattning, inte förväntad kursrörelse.

Invesco Asia Dragon Trust plc (IAD)
As at close of business on 12-November-2026
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue506.86p
INCLUDING current year revenue506.86p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300YM9USHRKIET173