Invesco Asia Dragon Trust

Net Asset Value(s)

Källa: MFN
Positiv

Sammanfattning

Invesco Asia Dragon Trust plc rapporterar en NAV per aktie om 511.67p per 11 november 2026. Detta är en ökning jämfört med tidigare rapporterade siffror.

Analys

Bolaget rapporterar en ökning av NAV per aktie. Denna siffra är högre än den senast rapporterade NAV:en. Det finns ingen information om vad som drivit denna ökning.
Se relaterad nyhet

Nyckeltal

NAV per aktie (exklusive intäkter)
511.67p
NAV per aktie (inklusive intäkter)
511.67p

Insikter

  • • NAV per aktie har ökat sedan föregående rapportering.
  • • Ingen information ges om drivkrafterna bakom ökningen.
  • • Skuldernas verkliga värde bedöms inte skilja sig väsentligt från bokfört värde.
Fundamental påverkan
Positiv

NAV per aktie har ökat, vilket indikerar en positiv utveckling av tillgångarna.

Omfattning: 3/10Liten påverkan
0 · Ingen påverkan10 · Avgörande påverkan

Poängen visar omfattning, inte förväntad kursrörelse.

Invesco Asia Dragon Trust plc (IAD)
As at close of business on 11-November-2026
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue511.67p
INCLUDING current year revenue511.67p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300YM9USHRKIET173