Invesco Asia Dragon Trust

Net Asset Value(s)

Källa: MFN
Positiv

Sammanfattning

Invesco Asia Dragon Trust plc rapporterar en NAV per aktie om 504.65p per 10 november 2026. Detta är en ökning jämfört med tidigare rapporterade siffror.

Analys

Bolaget rapporterar en NAV per aktie om 504.65p, vilket är en ökning jämfört med tidigare rapporterade nivåer. Värdet på skulderna bedöms inte skilja sig väsentligt från bokfört värde. Detta är en renodlad NAV-uppdatering utan ytterligare kommentarer.
Se relaterad nyhet

Nyckeltal

NAV per aktie (exklusive årets intäkter)
504.65p
NAV per aktie (inklusive årets intäkter)
504.65p

Insikter

  • • NAV-uppdateringen visar en positiv utveckling.
  • • Ingen ytterligare information ges utöver NAV-siffran.
Fundamental påverkan
Positiv

NAV-uppdateringen ger en indikation på fondens värdeutveckling.

Omfattning: 2/10Marginell påverkan
0 · Ingen påverkan10 · Avgörande påverkan

Poängen visar omfattning, inte förväntad kursrörelse.

Invesco Asia Dragon Trust plc (IAD)
As at close of business on 10-November-2026
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue504.65p
INCLUDING current year revenue504.65p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300YM9USHRKIET173