Invesco Asia Dragon Trust

Net Asset Value(s)

Källa: MFN
Negativ

Sammanfattning

Invesco Asia Dragon Trust plc rapporterar en NAV per aktie om 490.80p per 2026-11-06. Detta är en minskning jämfört med tidigare rapporterade siffror.

Analys

Bolaget rapporterar en NAV per aktie som är lägre än föregående rapporterade NAV. Denna typ av rapportering är standard för fondbolag och ger en ögonblicksbild av portföljens värde. Ingen ytterligare information ges om orsakerna till nedgången.
Se relaterad nyhet

Nyckeltal

NAV per aktie exklusive intäkter
490.80p
NAV per aktie inklusive intäkter
490.80p

Insikter

  • • NAV-rapporteringen är en standardåtgärd för fondbolag.
  • • Ingen förklaring ges till nedgången i NAV.
  • • Värdet på skulderna bedöms inte skilja sig väsentligt från bokfört värde.
Fundamental påverkan
Negativ

NAV-utvecklingen påverkar direkt fondens värde per aktie.

Omfattning: 3/10Liten påverkan
0 · Ingen påverkan10 · Avgörande påverkan

Poängen visar omfattning, inte förväntad kursrörelse.

Invesco Asia Dragon Trust plc (IAD)
As at close of business on 06-November-2026
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue490.80p
INCLUDING current year revenue490.80p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300YM9USHRKIET173