Invesco Asia Dragon Trust

Net Asset Value(s)

Källa: MFN
Neutral

Sammanfattning

Invesco Asia Dragon Trust plc rapporterar en NAV per aktie om 499.07p per 2026-11-05. Detta är en marginell ökning jämfört med tidigare rapporterade siffror.

Analys

Bolaget rapporterar en NAV per aktie om 499.07p, vilket är en liten ökning jämfört med tidigare rapporterade siffror. Värdet på skulderna bedöms inte skilja sig väsentligt från bokfört värde. Detta är en rutinmässig uppdatering av NAV-värdet.
Se relaterad nyhet

Nyckeltal

NAV per aktie (exklusive intäkter innevarande år)
499.07p
NAV per aktie (inklusive intäkter innevarande år)
499.07p

Insikter

  • • Rutinmässig NAV-uppdatering.
  • • Ingen signifikant förändring jämfört med tidigare rapporterade siffror.
Fundamental påverkan
Neutral

Ingen omedelbar fundamental påverkan då detta är en rutinmässig NAV-uppdatering.

Omfattning: 2/10Marginell påverkan
0 · Ingen påverkan10 · Avgörande påverkan

Poängen visar omfattning, inte förväntad kursrörelse.

Invesco Asia Dragon Trust plc (IAD)
As at close of business on 05-November-2026
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue499.07p
INCLUDING current year revenue499.07p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300YM9USHRKIET173