Invesco Global Equity Income Trust

Net Asset Value(s)

Källa: MFN
Negativ

Sammanfattning

Invesco Global Equity Income Trust (IGET) rapporterar ett NAV per aktie exklusive årets intäkter på 407,59p per 2026-11-05. Samma NAV rapporteras inklusive årets intäkter.

Analys

NAV per aktie har minskat jämfört med föregående rapportering. Skillnaden mellan NAV exklusive och inklusive årets intäkter är noll, vilket indikerar att inga intäkter har ackumulerats under perioden. Detta kan bero på att utdelningar har delats ut eller att intäkterna är noll.
Se relaterad nyhet

Nyckeltal

NAV per aktie exklusive årets intäkter
407.59p
NAV per aktie inklusive årets intäkter
407.59p

Insikter

  • • Inga ackumulerade intäkter under perioden.
  • • Skuldernas verkliga värde är inte väsentligt skilt från bokförda värdet.
Fundamental påverkan
Negativ

Minskningen av NAV per aktie indikerar en negativ utveckling för fondens tillgångar.

Omfattning: 3/10Liten påverkan
0 · Ingen påverkan10 · Avgörande påverkan

Poängen visar omfattning, inte förväntad kursrörelse.

Invesco Global Equity Income Trust Plc (IGET)
As at close of business on 05-November-2026
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue407.59p
INCLUDING current year revenue407.59p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300JZQ39WJPD7U596