Invesco Asia Dragon Trust

Net Asset Value(s)

Källa: MFN
Neutral

Sammanfattning

Invesco Asia Dragon Trust plc rapporterar en NAV per aktie om 497.30p, exklusive och inklusive årets intäkter. Värdet på skulderna bedöms inte skilja sig väsentligt från bokfört värde.

Analys

Bolaget har publicerat sin NAV per aktie för den 4 november 2026. Siffran är densamma oavsett om årets intäkter inkluderas eller exkluderas, vilket indikerar en stabil intjäningssituation under perioden. Den finansiella skulden bedöms vara i linje med bokfört värde, vilket tyder på en stabil skuldsättning.

Nyckeltal

NAV per aktie (exklusive årets intäkter)
497.30p
NAV per aktie (inklusive årets intäkter)
497.30p

Insikter

  • • NAV-siffran är densamma oavsett om årets intäkter inkluderas eller exkluderas.
  • • Skuldernas verkliga värde bedöms inte skilja sig väsentligt från bokfört värde.
Fundamental påverkan
Neutral

NAV-siffran ger en indikation på fondens värde per aktie, men ingen ny fundamental information som påverkar investeringscaset presenteras.

Omfattning: 1/10Marginell påverkan
0 · Ingen påverkan10 · Avgörande påverkan

Poängen visar omfattning, inte förväntad kursrörelse.

Invesco Asia Dragon Trust plc (IAD)
As at close of business on 04-November-2026
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue497.30p
INCLUDING current year revenue497.30p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300YM9USHRKIET173