Flat Capital AB (publ) (“Flat”) avyttrar en stor del av sina passiva AI- och mjukvarurelaterade innehav för totalt cirka 720 MSEK, vilket innebär en vinst om cirka 526 MSEK och en avkastning om cirka 3,7x MOIC och cirka 130% IRR över innehavsperioden.

Innehaven utgörs av hela positionerna i OpenAI (både direkt och indirekt genom “AI-portföljen”), ElevenLabs, Lovable, Cerebras Systems och Alpaca, samt mer än hälften av innehavet i Perplexity. Avyttringarna genomfördes som separata transaktioner till oberoende köpare.

Totalt investerat kapital i de avyttrade positionerna uppgick till cirka 193 MSEK, mot realiserade likvider om cirka 720 MSEK. De avyttrade innehaven var i den senaste rapporten 2025-12-31 värderade till cirka 527 MSEK. Avyttringarna genomfördes därmed till en vinst om cirka 193 MSEK jämfört med senaste bokförda värde, motsvarande +36%.

Den starka avkastningen och det attraktiva priset på tillgångarna i kombination med utvecklingen av Flat från huvudsakligen en passiv mindre ägare mot, framöver, en mer aktiv större ägare är bakgrunden till avyttringarna.

Flat avser att presentera sin uppdaterade investeringsstrategi vid en kommande kapitalmarknadsdag, tillsammans med bolagets tillträdande VD Rickard El Tarzi.

Flat vill också härmed meddela att man, innan den huvudsakliga avyttringen, omfinansierat sitt tidigare lån om cirka 1,1 miljarder SEK till mer flexibla och förmånliga villkor under en ny kreditfacilitet om 100 MUSD med en löptid på upp till två år.

Efter avyttringarna uppgår nettoskulden till cirka 35 MUSD (cirka 330 MSEK), vilket stärker Flats finansiella position signifikant och ger ett tillgängligt investeringsutrymme om cirka 65 MUSD (cirka 615 MSEK) för nya investeringar och förvärv framåt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:Amaury de Poret, t.f. VD, adp@flatcapital.com, +46 (0) 73 511 17 35Antono Melani, CFO, am@flatcapital.com, +46 (0) 722 21 81 32

Certified Adviser:Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 5

Om Flat Capital:Flat Capital är ett noterat investeringsbolag byggt på en enkel övertygelse: den bästa avkastningen uppnås genom att investera i de bästa grundarna. Från en betydande andel i Klarna till en majoritetsposition i Defensor Group och med ett flexibelt mandat att investera i både noterade och onoterade tillgångar över hela världen, så går Flat Capital in tillsammans med exceptionella entreprenörer i avgörande ögonblick. Flat grundades 2013 av Nina och Sebastian Siemiatkowski, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på: www.flatcapital.com

Denna information är sådan information som Flat Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-04-02 08:35 CEST.

Bifogade filer

Flat Capital avyttrar en stor del av sina passiva AI- och mjukvarurelaterade innehav för totalt 720 MSEK, med en realiserad avkastning på +130% IRR över innehavsperioden