Fastator

Fastator meddelar att alla villkor för pågående rekapitalisering är uppfyllda och offentliggör fastställd tidplan för rekapitaliseringen

Källa: MFN
Neutral

Sammanfattning

Fastator meddelar att alla villkor för en pågående rekapitalisering av bolagets obligationslån och kapitalstruktur är uppfyllda. En fastställd tidplan för verkställandet av transaktionerna offentliggörs, med nyemission av obligationer, värdepappersbyte och registrering av nya aktier under december 2025 och januari 2026.

Analys

Rekapitaliseringen innebär en omstrukturering av Fastators obligationslån och kapitalstruktur. Detta är en komplex finansiell manöver som involverar emission av nya obligationer och ett tvingande värdepappersbyte där befintliga obligationer skrivs ned i utbyte mot preferens- och stamaktier. Tidplanen sträcker sig över december 2025 och januari 2026. Även om alla villkor är uppfyllda, är rekapitaliseringar ofta förknippade med finansiell stress för bolaget och kan leda till utspädning för befintliga aktieägare. Detaljer kring det nya obligationslånet och dess villkor är avgörande för att bedöma den långsiktiga effekten.

18 december 2025

18 december 2025

Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, (”Fastator” eller ”Bolaget”) har tidigare meddelat att aktieägarna på den extra bolagsstämman som hölls i dag den 18 december 2025 och obligationsinnehavarna i de skriftliga förfaranden som initierades den 24 oktober 2025 under sina utestående obligationslån 2020/2025 med ISIN SE0014855276, obligationslån 2020/2026 med ISIN SE0014855284 och obligationslån 2021/2027 med ISIN SE0017159916 (de ”Befintliga Obligationerna” respektive de ”Skriftliga Förfarandena”) har godkänt den omstrukturering av Fastators obligationslån och kapitalstruktur som ursprungligen offentliggjordes den 12 november 2025 (”Rekapitaliseringen”).

För mer information om Rekapitaliseringen hänvisas till Bolagets tidigare pressmeddelande daterat 12 november 2025 samt till meddelandena om de Skriftliga Förfarandena som finns tillgängliga på Fastators hemsida.

Fastator meddelar härmed att samtliga villkor för Rekapitaliseringen är uppfyllda i enlighet med de Skriftliga Förfarandena. Nedan redogörs för den fastställda tidplanen för verkställandet av de transaktioner som omfattas av Rekapitaliseringen. Definierade termer i nedan tidplan ska ha samma betydelse som i pressmeddelandet daterat 12 november 2025 om inget annat anges.

DatumHändelse23 december 2025Fastator emitterar det Nya Obligationslånet. Villkoren för det Nya Obligationslånet kommer finnas tillgängliga på Fastators hemsida.30 december 2025Avstämningsdag under de Befintliga Obligationerna för att erhålla Preferensaktier och Stamaktier i det tvingande värdepappersbytet.7 januari 2026De Befintliga Obligationerna skrivs ned som betalning för Preferensaktier och Stamaktier.Omkring 8 januari 2026Preferensaktierna och Stamaktierna registreras vid Bolagsverket.Omkring 13-15 januari 2026Preferensaktierna och Stamaktierna levereras till innehavarna av de Befintliga Obligationerna samt det Nya Obligationslånet.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-12-18 [●]:[●] CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:Anders Mossberg, Styrelseordförande+1 (239) 672-1130

Jonas Sundin, Tf. VD Fastator+46 (0) 70 660 66 80 

Om Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn.Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Fastators aktie handlas på Nasdaq Stockholm Main Market.

Bifogade filer

Fastator meddelar att alla villkor för pågående rekapitalisering är uppfyllda och offentliggör fastställd tidplan för rekapitaliseringen

Fler nyheter från Fastator

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan