Analysguiden

ANALYS EQL Pharma: Pressad start på året

Källa: MFN
Negativ

Sammanfattning

EQL Pharma redovisar en oförändrad omsättning på 107 MSEK och en försvagad lönsamhet för inledningen av räkenskapsåret 2026/27. EBITDA uppgick till -6 MSEK, påverkat av en lagernedskrivning om 20 MSEK. Bolaget bibehåller sin tillväxtprognos.

Analys

Bolaget inleder räkenskapsåret med en stabil omsättning men en försämrad lönsamhet, främst driven av en betydande lagernedskrivning. Trots detta vidhåller ledningen sin tillväxtprognos, vilket ställer höga krav på en kommande återhämtning. Den höga skuldsättningen och den begränsade synligheten framöver utgör utmaningar. Analytikern sänker sina resultatprognoser och det motiverade värdet per aktie.

Nyckeltal

Omsättning
107 MSEK
EBITDA
-6 MSEK
Lagernedskrivning
20 MSEK
Motiverat värde per aktie
38 SEK (tidigare 46 SEK)

Insikter

  • • Lagernedskrivningen har en väsentlig negativ påverkan på resultatet.
  • • Tillväxtprognosen bibehålls trots svag start, vilket ökar risken om återhämtning uteblir.
  • • Analytikern har sänkt sitt motiverade värde, vilket indikerar en försämrad framtida vinstpotential enligt analysen.

EQL Pharma inleder 2026/27 med en oförändrad omsättning på 107 MSEK och en försvagad lönsamhet. EBITDA uppgick till -6 MSEK efter en lagernedskrivning på 20 MSEK. Bolaget står fast vid sin tillväxtprognos, men den höga skuldsättningen och begränsade synligheten ställer höga krav på en återhämtning under Q2-Q3. Vi sänker våra resultatprognoser och det motiverade värdet från 46 till 38 kronor per aktie.

EQL Pharma inleder 2026/27 med en oförändrad omsättning på 107 MSEK och en försvagad lönsamhet. EBITDA uppgick till -6 MSEK efter en lagernedskrivning på 20 MSEK. Bolaget står fast vid sin tillväxtprognos, men den höga skuldsättningen och begränsade synligheten ställer höga krav på en återhämtning under Q2-Q3. Vi sänker våra resultatprognoser och det motiverade värdet från 46 till 38 kronor per aktie.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:

Om oss

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden – Aktiespararnas uppdragsanalysverksamhet.Läs mer här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden

Bifogade filer

ANALYS EQL Pharma: Pressad start på året

Öppna PDF