Analysguiden

ANALYS Coor: Snart ute ur skogen

Källa: MFN
Negativ

Sammanfattning

Coor presenterade en rapport med starkt resultat i Norge och förbättrat kassaflöde, men svagare lönsamhet i Sverige och Danmark tynger. Framtida tillväxt i Norge väntas bromsa, medan Sverige förväntas återhämta sig gradvis till 2026. Värdeintervallet justeras till 40–45 kr.

Analys

Rapporten visar en blandad bild där Norge presterar starkt med nya kontrakt, trots förväntad inbromsning efter tillfälliga volymer. Sverige och Danmark kämpar med lägre lönsamhet och volymer, med en förväntad återhämtning i Sverige först till 2026. Det förbättrade kassaflödet är positivt, men den regionala lönsamhetsbristen skapar osäkerhet. Aktien har fallit efter rapporten, vilket indikerar marknadens reaktion på de blandade signalerna.

Nyckeltal

Värdeintervall
40–45 kr
Kassaflödesavkastning
9–11%

Insikter

  • • Rapporten visar en tydlig geografisk skillnad i prestation, med Norge som starkast och Sverige/Danmark som svagare.
  • • Framåtblickande guidning indikerar en långsam återhämtning i Sverige.
  • • Aktien har fallit efter rapporten trots att huvudrubrikerna kom in över förväntan, vilket tyder på att marknaden fokuserar på de underliggande utmaningarna.

Coor levererade en rapport där huvudrubrikerna kom in över förväntan med starkt resultat i Norge och förbättrat kassaflöde. Men viktiga punkter tynger där Sverige och Danmark tyngs av svagare lönsamhet, prispress och lägre volymer. Framgent väntas Norge bromsa efter höga tillfälliga volymer men stöds av nya statliga kontrakt. Sverige spås gradvis återhämta sig till 2026. Aktien har fallit efter rapporten efter en stark kursuppgång. Värdeintervallet justeras till 40–45 kr med stabil kassaflödesavkastning på 9–11 %.

Coor levererade en rapport där huvudrubrikerna kom in över förväntan med starkt resultat i Norge och förbättrat kassaflöde. Men viktiga punkter tynger där Sverige och Danmark tyngs av svagare lönsamhet, prispress och lägre volymer. Framgent väntas Norge bromsa efter höga tillfälliga volymer men stöds av nya statliga kontrakt. Sverige spås gradvis återhämta sig till 2026. Aktien har fallit efter rapporten efter en stark kursuppgång. Värdeintervallet justeras till 40–45 kr med stabil kassaflödesavkastning på 9–11 %.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:

Om oss

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden – Aktiespararnas uppdragsanalysverksamhet.Läs mer här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden

Bifogade filer

ANALYS Coor: Snart ute ur skogen

Öppna PDF