Analyst Group

Aktieanalys på Vetted Assets - Accelererande tillväxt bekräftar strategin

Källa: MFN
Positiv

Sammanfattning

Analyst Group publicerar en aktieanalys på Vetted Assets AB. Gruppen bedömer att bolagets strategi med operatörsdrivet ägande kan lyfta tillväxten i innehaven, och estimerar en nettoomsättning på ca 621 MSEK år 2029 med en EBITDA-marginal om ca 7%.

Analys

Analyst Group ser en potential i Vetted Assets AB:s strategi att förvärva och utveckla grundarledda DTC-varumärken. Gruppen estimerar en organisk årlig tillväxt om 28% fram till 2029, med en EBITDA-marginal på cirka 7%. Denna potential anses ännu inte återspeglas i aktiekursen, och ett potentiellt nuvärde om 7,7 kr per aktie härleds i ett Base scenario.
Se relaterad nyhet

Nyckeltal

Proforma nettoomsättning 2025
ca 230 MSEK
Estimerad nettoomsättning 2029
ca 621 MSEK
Estimerad organisk årlig tillväxt
28%
Estimerad EBITDA-marginal 2029
ca 7%
Potentiellt nuvärde per aktie (Base scenario)
7,7 kr

Insikter

  • • Analysen fokuserar på Vetted Assets strategi att förvärva och utveckla DTC-varumärken.
  • • EBITDA-marginalen på 7% för 2029 är en viktig parameter för lönsamhetsbedömningen.
  • • Det potentiella nuvärdet på 7,7 kr per aktie indikerar en betydande uppsida enligt Analyst Group.
Fundamental påverkan
Positiv

Analystens bedömning av framtida tillväxt och lönsamhet kan påverka investerares syn på bolagets värde.

Omfattning: 5/10Materiell påverkan
0 · Ingen påverkan10 · Avgörande påverkan

Poängen visar omfattning, inte förväntad kursrörelse.

Vetted Assets AB (”Vetted Assets” eller ”Bolaget”) är ett aktivt investeringsbolag som förvärvar och utvecklar grundarledda varumärken som säljer direkt till konsument (DTC). Efter omprofileringen år 2026 har Bolaget förvärvat väggkonst-bolagen Andy okay och Criss Bellini, vilka båda har en historik av lönsam tillväxt och kapitallätta affärsmodeller och adderas till Bolaget som sedan tidigare äger bolag inom heminredning och digitala tjänster. Analyst Group bedömer att ett operatörsdrivet ägande i kombination med en repeterbar strategi kan lyfta tillväxten i innehaven, och estimerar att nettoomsättningen växer från ca 230 MSEK år 2025 proforma till ca 621 MSEK år 2029, motsvarande en organisk årlig tillväxt om 28 % och med en EBITDA-marginal om ca 7 % år 2029, exklusive ytterligare förvärv. Analyst Group anser att denna potential ännu inte återspeglas i aktiekursen, och genom en likaviktad relativ- och DCF-värdering härleds ett potentiellt nuvärde om 7,7 kr (7,7) per aktie i ett Base scenario.

Vetted Assets AB (”Vetted Assets” eller ”Bolaget”) är ett aktivt investeringsbolag som förvärvar och utvecklar grundarledda varumärken som säljer direkt till konsument (DTC). Efter omprofileringen år 2026 har Bolaget förvärvat väggkonst-bolagen Andy okay och Criss Bellini, vilka båda har en historik av lönsam tillväxt och kapitallätta affärsmodeller och adderas till Bolaget som sedan tidigare äger bolag inom heminredning och digitala tjänster. Analyst Group bedömer att ett operatörsdrivet ägande i kombination med en repeterbar strategi kan lyfta tillväxten i innehaven, och estimerar att nettoomsättningen växer från ca 230 MSEK år 2025 proforma till ca 621 MSEK år 2029, motsvarande en organisk årlig tillväxt om 28 % och med en EBITDA-marginal om ca 7 % år 2029, exklusive ytterligare förvärv. Analyst Group anser att denna potential ännu inte återspeglas i aktiekursen, och genom en likaviktad relativ- och DCF-värdering härleds ett potentiellt nuvärde om 7,7 kr (7,7) per aktie i ett Base scenario.

Läs den fullständiga aktieanalysen här

Om Analyst Group: Ett av Nordens främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Vetted Assets. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.