Analyst Group

Aktieanalys på Neovici - Skalbarheten synliggörs

Källa: MFN
Negativ

Sammanfattning

Analyshuset Analyst Group publicerar en aktieanalys på Neovici AB. Analysen framhäver bolagets skalbarhet och potential att nå lönsamhet under 2026. Ett motiverat nuvärde om 5,8 kr per aktie (6,8) härleds i ett Base scenario.

Analys

Analysen lyfter fram Neovicis ARR-bas och framgångsrika enterprise-migrering som bevis på leveransförmåga och efterfrågan. Tillväxten förväntas drivas av befintliga kunder och nya affärsområden, vilket mot en fast OPEX-bas estimeras leda till lönsamhet 2026. SOTP-värderingen indikerar ett lägre nuvärde jämfört med tidigare, men modellen bedöms vara replikerbar.

VD-ord

Något tydligt VD-ord kunde inte identifieras i rapportunderlaget.

Nyckeltal

ARR-bas
ca 86 MSEK
Motiverat nuvärde (Base scenario)
5,8 kr (6,8 kr)

Insikter

  • • Analysen indikerar att bolagets SaaS-modell är skalbar och replikerbar.
  • • Fokus på tillväxt genom befintliga kunder och nya affärsområden.
  • • SOTP-värderingen visar en nedjustering av det motiverade nuvärdet.
Påverkan · Negativ · 4/10
Liten påverkan
NegativNeutralPositiv
−100+10

Neovici AB (”Neovici” eller ”Koncernen”) är ett snabbväxande SaaS-bolag inom fintech vars plattform Cosmoz AI automatiserar och optimerar komplexa transaktions- och dataflöden, såsom fakturering, inköp och dynamisk prissättning. Neovicis ARR-bas om ca 86 MSEK och referenskunder utgör en stabil intäktsplattform, kompletterat av licensintäkter från större implementeringar. Den enterprise-migrering som färdigställdes under Q2-26 bekräftar leveransförmågan och den strukturella efterfrågan på intern processdrift med bibehållen datakontroll, utan avkall på realtidskapacitet, varför modellen bedöms vara replikerbar mot fler primärkunder. Framgent bedöms tillväxten drivas av utrullningen hos den ledande industrikoncernen, ytterligare hybridaffärer samt uppskalning av Cosmoz Basic och Wraptech, vilket mot en relativt fast OPEX-bas estimeras medföra lönsamhet under helåret 2026. Genom en SOTP-värdering härleds ett motiverat nuvärde om 5,8 kr per aktie (6,8) i ett Base scenario.

Neovici AB (”Neovici” eller ”Koncernen”) är ett snabbväxande SaaS-bolag inom fintech vars plattform Cosmoz AI automatiserar och optimerar komplexa transaktions- och dataflöden, såsom fakturering, inköp och dynamisk prissättning. Neovicis ARR-bas om ca 86 MSEK och referenskunder utgör en stabil intäktsplattform, kompletterat av licensintäkter från större implementeringar. Den enterprise-migrering som färdigställdes under Q2-26 bekräftar leveransförmågan och den strukturella efterfrågan på intern processdrift med bibehållen datakontroll, utan avkall på realtidskapacitet, varför modellen bedöms vara replikerbar mot fler primärkunder. Framgent bedöms tillväxten drivas av utrullningen hos den ledande industrikoncernen, ytterligare hybridaffärer samt uppskalning av Cosmoz Basic och Wraptech, vilket mot en relativt fast OPEX-bas estimeras medföra lönsamhet under helåret 2026. Genom en SOTP-värdering härleds ett motiverat nuvärde om 5,8 kr per aktie (6,8) i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Neovici. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.