Analyst Group

Aktieanalys på EMB Mission Bound - Växande kassaflöden till låg värdering

Källa: MFN
Negativ

Sammanfattning

Analyshuset Analyst Group estimerar en fortsatt stabil tillväxt för EMB Mission Bound med 8% för helåret 2026 och en bibehållen justerad EBITDA-marginal om 32,7%. Baserat på en EV/EBITDA-multipel på 7,5x härleds ett potentiellt aktievärde om 1,54 kr, vilket är en sänkning från tidigare estimat.

Analys

Analyst Group estimerar en fortsatt stabil operativ utveckling för EMB Mission Bound, med bibehållen tillväxt och lönsamhet för 2026. Den justerade EBITDA-marginalen för LTM är tydligt angiven till 32%, med en prognos om 32,7% för 2026. Trots detta indikerar den uppdaterade analysen en sänkning av det potentiella aktievärdet från 1,66 kr till 1,54 kr, baserat på en oförändrad EV/EBITDA-multipel. Detta är en bedömning från ett analyshus och inte bolagets egen guidning.

Nyckeltal

Tillväxt LTM
13%
Justerad EBITDA-marginal LTM
32%
Prognostiserad tillväxt 2026
8%
Prognostiserad EBITDA-marginal 2026
32,7%
Estimerat EBITDA 2026
ca 58 MSEK
Potentiellt värde per aktie
1,54 kr (1,66)

Insikter

  • • Analyst Group estimerar en fortsatt stabil tillväxt och lönsamhet för EMB Mission Bound.
  • • Det potentiella aktievärdet har minskat jämfört med tidigare estimat.
  • • Den justerade EBITDA-marginalen för LTM är 32%, med en prognos om 32,7% för 2026.
Påverkan · Negativ · 4/10
Liten påverkan
NegativNeutralPositiv
−100+10

EMB Mission Bound AB (”EMB” eller ”Bolaget”), vilka utvecklar digitala videoslots samt erbjuder en helhetslösning för integration av spel till speloperatörer, har uppvisat en tillväxt om 13 % LTM med en stigande underliggande lönsamhet, där den justerade EBITDA-marginalen uppgår till 32 %. För helåret 2026 estimerar Analyst Group en fortsatt stabil tillväxt om 8 % samt en EBITDA-marginal om 32,7 %. Utifrån en applicerad multipel om EV/EBITDA 7,5x på 2026 års estimerade EBITDA-resultat om ca 58 MSEK härleds ett potentiellt värde per aktie om 1,54 kr (1,66).

EMB Mission Bound AB (”EMB” eller ”Bolaget”), vilka utvecklar digitala videoslots samt erbjuder en helhetslösning för integration av spel till speloperatörer, har uppvisat en tillväxt om 13 % LTM med en stigande underliggande lönsamhet, där den justerade EBITDA-marginalen uppgår till 32 %. För helåret 2026 estimerar Analyst Group en fortsatt stabil tillväxt om 8 % samt en EBITDA-marginal om 32,7 %. Utifrån en applicerad multipel om EV/EBITDA 7,5x på 2026 års estimerade EBITDA-resultat om ca 58 MSEK härleds ett potentiellt värde per aktie om 1,54 kr (1,66).

Läs fullständig aktieanalys här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på EMB Mission Bound. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.