Analyst Group

Aktieanalys på Cell Impact - Order bekräftar att pipelinen mognar

Källa: MFN
Negativ

Sammanfattning

Analyst Group publicerar en aktieanalys på Cell Impact. En ny order bekräftar att bolagets projektpipeline mognar. Nuvärdesberäkningen per aktie har dock reviderats ned till 0,09 kr (0,21 kr) primärt på grund av en pågående emission.

Analys

Cell Impact utvecklar teknologi för metallflödesplattor till bränsleceller och elektrolysörer. Bolaget har en pipeline av kundprojekt som närmar sig serieproduktion. En ny order bekräftar att pipelinen mognar. Nuvärdesberäkningen per aktie har dock sänkts från 0,21 kr till 0,09 kr, främst på grund av ökat antal aktier från en pågående emission. Värderingen baseras på en EV/S-multipel om 1,0x på estimerad omsättning 2028 om 135 MSEK och en diskonteringsränta om 15,5%.

Nyckeltal

Potentiellt nuvärde per aktie (Base scenario)
0,09 (0,21) kr
Estimerad omsättning 2028
135 MSEK
EV/S-multipel
1,0x
Diskonteringsränta
15,5%

Insikter

  • • Den primära orsaken till nedrevideringen av nuvärdet per aktie är den pågående emissionen.
  • • Analysen baseras på en EV/S-multipel och estimerad omsättning för 2028, vilket indikerar ett långsiktigt perspektiv.
  • • Bolagets teknologi är en kritisk komponent i vätgasbaserade energisystem.

Cell Impact AB (”Cell Impact” eller ”Bolaget”) har utvecklat den patenterade produktionsteknologin Cell Impact FormingTM för tillverkning av avancerade metallflödesplattor till bränsleceller och elektrolysörer, en kritisk komponent i vätgasbaserade energisystem. Med en projektpipeline om ett flertal aktiva kundprojekt, varav ett antal bedöms närma sig serieproduktionsfas under kommande år, härleds genom en EV/S-multipel om 1,0x applicerad på 2028 års estimerade omsättning om ca 135 MSEK samt diskonteringsränta om 15,5 % ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,09 kr (0,21) i ett Base scenario, där revideringen primärt är ett resultat av ett ökat antal aktier från den pågående emissionen.

Cell Impact AB (”Cell Impact” eller ”Bolaget”) har utvecklat den patenterade produktionsteknologin Cell Impact Forming™ för tillverkning av avancerade metallflödesplattor till bränsleceller och elektrolysörer, en kritisk komponent i vätgasbaserade energisystem. Med en projektpipeline om ett flertal aktiva kundprojekt, varav ett antal bedöms närma sig serieproduktionsfas under kommande år, härleds genom en EV/S-multipel om 1,0x applicerad på 2028 års estimerade omsättning om ca 135 MSEK samt diskonteringsränta om 15,5 % ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,09 kr (0,21) i ett Base scenario, där revideringen primärt är ett resultat av ett ökat antal aktier från den pågående emissionen.

Läs fullständig aktieanalys här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Cell Impact. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.